崗位核心定位-
負責集團資金全流程統籌管理
，統籌資金運營

、融資投資支持、風險管控及製度優化，協同內外部資源保障資金安全與高效運轉


，支撐集團戰略落地。

二、崗位職責
1.資金運營管理
1.1處理日常銀行業務:審核費用報銷、完成月末銀行對賬、辦理票據業務;審核備用金借款單並跟蹤核銷
，錄入付款網銀指令，管理銀行賬戶(開戶/銷戶/維護);處理財務 BPM係統資金模塊單據，完成月末對賬與結賬。
1.2編製資金報表:按時編製資金日報
、周報
、月報及集團合並報表，確保數據準確並按時報送審核。
2.融資支持:收集/報送銀行融資投信資料，整理及歸檔貸後核查材料，建立含內部關聯交易的融資台賬;按還款計劃測算資金敞口及各期貸款利息，定期編製融資周報/月報。
3.專項資金管理:審核專項資金付款
，建立專項台賬跟蹤資金投入進度:不定期與項目部核對資金使用情況
，反饋項目後續資金需求:測算資金敞口並製定應急預案，報送上級審批;跟進政府項目補貼申報及落地執行。
3.投資管理:建立對外投資台賬，協助上級推進投資方案落地執行。
4.外彙業務管理:處理日常收付彙業務
，監控外彙彙率波動;建立外彙理財產品台賬，設計彙率風險管控機製及應急預案;提供外彙產品收益優化方案，降低彙率波動影響
，定期向決策層輸出分析建議(周報/月報)。
5.資金製度與規劃:製定/優化資金管理製度，監督執行並持續完善;統計資金回籠數據，編製付款計劃及調配預案，保障運營資金需求。
6.外部協作:配合銀行
、會計師事務所、盡調機構等中介，提供資金相關資料並完成專項工作。

任職要求
1.教育背景:財務、金融等相關專業，本科及以上學曆(統招優先)。
2.專業經驗:5年以上大型製造業集團資金管理經驗(如營收規模50億 企業)，有團隊管
理經驗者優先。
3.年齡與性別:30-45 周歲
，男女不限。
4.專業資質:中級會計師職稱
，持有CPA證書優先(其他條件優秀者可放寬)。
5.技能工具:精通Excel(數據透視表/VBA優先)、Word
、PPT;熟練使用財務係統(如用友/金蝶/BPM係統)。
6.語言能力:英語讀寫良好(能處理跨境資金文件/報表)。
7.綜合素質:
7.1具備強抗壓能力與全局觀
，能獨立解決複雜資金問題:
7.2溝通協調能力強
，跨部門/外部機構協作經驗豐富;
7.3工作主動性強，責任心高
，注重團隊協作與風險管控。