崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶
，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票

、現金、票據
，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況

，確保資金收付的準確性及安全性。
5
、負(fu)責(ze)各(ge)項(xiang)按(an)相(xiang)關(guan)規(gui)定(ding)審(shen)核(he)批(pi)準(zhun)的(de)現(xian)金(jin)費(fei)用(yong)報(bao)銷(xiao)。要(yao)認(ren)真(zhen)審(shen)查(zha)各(ge)種(zhong)報(bao)銷(xiao)或(huo)支(zhi)出(chu)的(de)原(yuan)始(shi)憑(ping)證(zheng)，對(dui)違(wei)反(fan)國(guo)家(jia)規(gui)定(ding)或(huo)有(you)誤(wu)差(cha)的(de)，要(yao)拒(ju)絕(jue)辦(ban)理(li)報(bao)銷(xiao)手(shou)續(xu)。
6
、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳
，確保帳實相符。
8、控製庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章
、發票收據的管理工作
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。
任職要求： 1.會計、審計等相關專業大專以上學曆;
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規
、稅法
，熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業的財務軟件
，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、負責、要求崗位穩定。
6.具備良好的職業道德水平。